会计硕士#会计硕士知识点#出纳员工作交接书范本

类目：三人行考研网>会计硕士>正文

时间：2016-11-0916:43:39

移交原出纳员XX ，因工作调动
，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管 。现办理如下交接：

　　一 、交接日期

2009年X月X日

　　二
、具体业务的移交

1.库存现金：X月X日账面余额xx元，实存相符 ，日记账余额与总账相符;

2.库存国库券：xx元
，经核对无误;

3.银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符
。

　　三、移交的会计凭证 、账簿
、文件

1.本年度现金日记账一本;

2.本年度银行存款日记账二本;

3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);

4.空白转账支票XX张(XX号至XX号);

5.托收承付登记簿一本;

6.付款委托书一本;

7.信汇登记簿一本;

8.金库暂存物品细表一份 ，与实物核对相符;

9.银行对账单1-10月份10本;10月份未达账项说明一份;

　　四、印鉴

1.XX公司财务处转讫印章一枚;

2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;

3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;

五 、交接前后工作责任的划分

2009年X月X日前的出纳责任事项由XX负责;2000年X月X日起的出纳工作由XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误 。

六
、本交接书一式三份
，双方各执一分，存档一份

移交人：XX(签名盖章)

接管人：XX(签名盖章)

监交人：XX(签名盖章)

XX公司财务处(公章)

2009年X月X日